BO Finanza e titoli

Cura le attività di gestione anagrafica in ambito finanza, con riguardo al censimento di emittenti e controparti italiane ed estere e all’anagrafica degli strumenti finanziari, compresi i dati relativi al regime fiscale degli stessi strumenti.

Contribuisce alle attività di monitoraggio sui prodotti finanziari in collaborazione con le competenti UO di Capogruppo.

Fornisce supporto alle Banche clienti su tematiche di competenza al fine di consentire la corretta gestione delle operazioni in titoli.

Gestisce le attività di natura amministrativa connesse alle operazioni su capitale delle società emittenti e i diritti connessi agli strumenti finanziari (emissione biglietti assembleari, certificazione possesso titoli, esecuzione OPA, aumento di capitale, accorpamento, diritto di recesso, ecc.).

Assicura l’informativa tempestiva alle filiali ed alla clientela delle Banche clienti in merito agli eventi e all’esercizio dei diritti connessi a strumenti finanziari.

Provvede a mantenere l’allineamento dei dati tra le procedure bancarie e quelle di Capogruppo.

Cura la produzione e l’archiviazione della documentazione contabile relativa agli eventi ed alle operazioni eseguite.

Cura gli adempimenti amministrativi e contabili relativi a cedole, dividendi e rimborsi e gli adempimenti fiscali stabiliti dai paesi esteri (es. Fiscalità USA).

Gestisce tutti gli adempimenti connessi ai trasferimenti degli strumenti finanziari tra controparti, sia tra dossier interni alla Banca cliente sia verso altri istituti (in modalità cartacea o con procedura TDT); il cambio di destinazione dei titoli di proprietà; i vincoli a garanzia e i compensi per regolamento controparti.

Esegue le attività amministrative sulla tassazione degli strumenti finanziari (capital gain, tassazione ETF, Tobin Tax ecc.)

Esegue le attività di contabilizzazione degli ordini su strumenti finanziari in euro ed in valuta (eseguiti no routing e quadratura ordini routing) e PCT.

Assicura la quadratura dei movimenti su Fondi ed Assicurazioni, gestendo l’estinzione contratti, la verifica contratti aperti, il “condizioniere” e l’apertura e l’allineamento delle rubriche Iccrea.

Esegue le quadrature dei saldi giornalieri e mensili, assicurando, in presenza di situazioni anomale, l’individuazione delle irregolarità e la loro tempestiva rimozione.

Cura le attività di lavorazione per la prenotazione delle aste sui titoli di Stato.

Supporta le Banche clienti nelle attività di gestione anagrafica della clientela, con particolare riguardo all’apertura, aggiornamento e all’estinzione dei rapporti (dossier titoli).

Verifica l’esito finale delle lavorazioni contabili connesse alle operazioni su titoli, assicurando le quadrature contabili giornaliere e mensili e, in presenza di situazioni anomale, l’individuazione delle irregolarità e la loro tempestiva rimozione.

Controlla e certifica conti Co.Ge. quali ad esempio i conti d’ordine e i debitori/creditori.

Quadra i conti relativi alle fiscalità e comunica alle Banche clienti i valori da riversare con F24.

Gestisce le attività interne relativamente all’operatività connessa al CRG delle Banche affiliate clienti, sia per le famiglie estere con impatto da dati della finanza.

Quadra mensilmente il portafoglio di proprietà e da evidenza alle Banche clienti di eventuali disallineamenti.

Cura gli adempimenti riguardanti i dossier titoli e gli strumenti finanziari su richiesta delle Banche clienti, relativamente alle pratiche di successione mortis causa, eseguendo le valorizzazioni del portafoglio del de cuius ed i trasferimenti ai fini successori.

Supporta le Banche clienti nella gestione delle disposizioni della clientela inerenti alle pratiche di successione, per quanto concerne gli strumenti finanziari.