BO Finanza e titoli

Il servizio “Finanza Titoli” è composto da attività connesse relativamente ai seguenti ambiti:

• prospetto trasparenza, allineamento Webammtit, calcolo cedole per P.O. Banca;
• gestione degli stacchi eventi cedole, rimborsi e dividendi con verifica che non siamo presenti anomalie tra scadenziari e primo note Finance e spunta con previsionali e definitivi Iccrea; quadratura con Artico ed invio richieste cambio all'ufficio estero; invio modelli RAD con controllo preventivo delle anagrafiche clienti;
• carico dei modelli W8ben/Documentary evidence/allegato A/WS singolo e controllo anagrafiche annuale e spunta operazioni Iccrea;
• invio informativa filiali in caso di cedola a 0;
• gestione di tutti gli eventi di operazione sul capitale con inserimento/verifica e quadratura con Iccrea Banca;
• choice dividend;
• invio informative clientela e alle filiali per competenza: invio richieste cambio all'ufficio estero; gestione OPA e OPV;
• biglietti assembleari;
• gestisce le attività di natura amministrativa connesse alle operazioni su capitale delle società emittenti e gestione dei diritti connessi agli strumenti finanziari (emissione biglietti assembleari, certificazione possesso titoli, esecuzione OPA, aumento di capitale, accorpamento, diritto di recesso, ecc.), inviando la relativa informativa tempestiva alle filiali ed alla clientela delle Banche clienti; mantiene l’allineamento dei dati tra le procedure bancarie e quelle di Capogruppo;
• cura gli adempimenti fiscali stabiliti dai paesi Italia e esteri (es. capital gain, Tobin tax, FTT francese e ETF, Fiscalità USA, minus, ecc.);
• trasferimenti da e verso controparti, TDT, giri interni alla Banca e dei compensi di carico/scarico valori;
• gestione titoli a garanzia e quadratura registro vincoli;
• gestione cambio destinazione proprietà, vincoli a garanzia e i compensi per regolamento controparti;
• estinzione contratti;
• verifica contratti aperti, gestione del condizioniere, apertura e allineamento rubriche Iccrea;
• gestione delle aste Bot, dei Titoli di Stato e sottoscrizione P.O. Banche;
• gestione eseguiti e quadratura ordini con allineamento evidenze controparti; invio richieste cambio all'ufficio estero; esecuzione PCT;
• quadratura movimenti fondi ed Assicurazioni;
• gestione delle quadrature saldi giornaliere con Iccrea Banca, Directa, Assimoco, BCC Vita, Assicra e Banca collocatrice;
• gestione delle quadrature mensili con invio riepilogo;
• allineamento depositari errori e saldi negativi;
• assicura la quadratura dei movimenti su Fondi ed Assicurazioni, gestendo l’estinzione contratti, la verifica contratti aperti, il condizioniere e l’apertura e allineamento delle rubriche Iccrea;
• gestione delle quadrature contabili giornaliere famiglia titoli: transitori, CRG EURO/DIVISA, cespiti; controlli mensili conti;
• controllo debitori/creditori di raccordo estero/titoli; titoli da ricevere e consegnare e componenti economiche;
• quadrature mensili di Bilancio TX31 e TXB9;
• quadratura contabile imposte titoli da versare e del conto unico, invio dati alla Banca da riversare con F24;
• giri per successione, trasferimenti per successione e calcolo dei prezzi per successione;
• gestisce le valorizzazioni dei portafogli dei de cuius;
• i trasferimenti e i giri per successioni mortis causa;
• supporta le Banche e le filiali nella gestione del processi di successione lato finanza.