Amministrazione, bilancio e segnalazioni

L'Area Contabilità e Bilancio è responsabile della gestione delle seguenti attività:

• Predisposizione 770
• Consolidamento giornaliero dei saldi CRG Euro (quadratura CRG e transitori, gestione dei rilievi, controlli) 
• Gestione automatizzata storni alla clientela (abbuoni)
• Attività operative di supporto alla predisposizione del Bilancio e delle situazioni trimestrali (scritture di assestamento, predisposizione bozza fascicolo di bilancio, contribuzione al consolidato e preparazione Finrep e W2)
• Supporto nella gestione contabile dei cespiti e nelle relative attività di riconciliazione

L'area gestisce le attività connesse alla predisposizione ed all'invio delle segnalazioni di Vigilanza (Basi informative dirette alla Banca d'Italia) e alla gestione dei rilievi ricevuti dalla medesima Autorità di Vigilanza. In particolare:

• Verifica aggiornamento dell'impianto tabellare da “PUMA” 
• Raccolta ed inserimento dati manuali 
• Rimozione anomalie caricamento unità informative aziendali (UIA) 
• Quadratura dati input 
• Generazione matrici e loro verifiche formali e di quadratura 
• Gestione rilievi 
• Invio delle matrici in Banca d'Italia;
• Gestione reportistica 
• Gestione comunicazioni con uffici interessati della Banca

Il servizio include tutte le attività direttamente e indirettamente connesse ai processi amministrativo-contabili relativi al ciclo attivo e passivo. In particolare:

- Ciclo Attivo

• Creazione, aggiornamento o annullamento delle anagrafiche funzionali al ciclo di acquisti, quali ad esempio: Materiali/Servizi e Gruppi Merce
• Gestione dei processi di creazione e modifica delle anagrafiche dei fornitori e dei clienti
• Gestione delle attività successive alla qualifica sull’Albo Fornitori
• Gestione delle Richieste di Acquisto in linea con le esigenze manifestate
• Predisposizione degli Ordini di Acquisto nei confronti del Fornitore con successiva richiesta di approvazione
• Gestione e presidio dei servizi di Fleet Management connessi alla gestione del parco auto del Gruppo

• Supporto Help Desk per le attività di fatturazione elettronica
• Gestione dei processi di firma, spedizione e ritorno degli ordini e dei contratti passivi nell’ambito del servizio di Contract Center e definizione dei documenti da allegare ai contratti, funzionali alla corretta gestione degli adempimenti amministrativi
• Gestione dell’archiviazione accentrata della documentazione contrattuale e accessoria relativa agli acquisti
• Creazione del “materiale” (servizio di fatturazione)
• Caricamento contratto attivo (a canone, a consumo, one shot, ordine di vendita)
• Emissione documento attivo (FE, Documento No IVA)
• Emissione note di variazione interne
• Gestione degli incassi
• Gestione solleciti degli incassi
• Accantonamenti “previsionali” FDE mensili/trimestrali e successivi storni
• Accantonamenti “previsionali” FDE di fine anno

• Duplicazione/rinnovocontratti
• Emissione e invio fatture elettroniche al S.d.i. a fronte di corrispettivi automatici/manuali

- Ciclo Passivo

• Registrazione dei documenti passivi, adempimenti IVA ad essi connessi (reverse charge, emissione TD20, invio vs il S.d.i. delle autofatture)
• Controlli fine mese IVA e ritenute d’acconto lavoro autonomo
• Approvazione step amministrativo nelle strategie di rilascio degli OdA
• Avvio del flusso del benestare al pagamento
• Accantonamenti previsionali mensili/trimestrali da O.d.A. e da contratti attivi intercompany
• Gestione dello scadenzario dei fitti passivi
• Verifica e quadratura dati ai fini della predisposizione annuale della Certificazione Unica per il lavoro autonomo
• Produzione dei Registri IVA provvisori e definitivi

Il processo “Contabilità Consolidamento Saldi e CRG” include la quadratura e verifica del CRG in Euro e, su richiesta, la riconciliazione di altri conti Banche Corrispondenti (escluso estero), l’attività di supporto all’azzeramento dei conti transitori (conti 8XXX) e il controllo periodico del conto evidenza, oltre ad alcuni servizi minori meglio descritti dei seguito nei sottoprocessi. Infine, mediante apposito applicativo, viene fornito un servizio di gestione dell’intero processo dei rimborsi commissionali sui c/c della clientela, a partire dalla autorizzazione all’abbuono conformemente alle deleghe definite dalle BCC e fino alla completa lavorazione contabile.

Il servizio Dichiarazioni Fiscali Banca ha come scopo la redazione del modello 770. In particolare, il processo consiste nella compilazione del “Modello 770”, sulla base dei dati relativi:

• ai lavoratori autonomi estratti dalla procedura che gestisce il ciclo passivo;
• al personale dipendente prodotti dalla procedura stipendi;
• ai redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria estratti dai gestionali dedicati.

Una volta effettuati una serie di controlli di coerenza, ivi inclusi quelli del riscontro con i versamenti effettuati ed il diagnostico ministeriale, il modello 770 in bozza viene inviato alla Banca per i loro riscontri e dopo le correzioni eventualmente necessarie viene trasmesso in definitivo alla Banca che provvede all’invio all’AdE.