Estero

Il servizio di BCC Sinergia “Estero Sistemi di Pagamento e Tesoreria” è composto da due macro-gruppi di processo: Estero Sistemi di Pagamento e Estero Tesoreria.

Il processo “Estero Sistemi di Pagamento” è composto da attività connesse ai seguenti ambiti:

• Assegno estero SBF: gestione negoziazione, incasso, eventuale insoluto, furto o smarrimento;
• Gestione Bonifici estero con contestuale gestione del relativo anticipo/finanziamento;
• Finanziamenti/Anticipi: tutte le tipologie previste nel Sistema Informativo, compreso i Prestiti d’uso in oro: contabilizzazione, apertura, decurtazione, variazione, proroga, estinzione;
• Operazioni in cambi e di deposito a copertura delle operazioni di competenza;
• Controllo scadenziari di competenza;
• Controllo e quadratura CRG.

Il processo “Estero Tesoreria” è composto da attività connesse ai seguenti ambiti:

• Gestione dei conti correnti in valuta e relative operazioni di giroconto in valuta estera;
• Operazioni in cambi spot/termine e di deposito;
• Controllo delle posizioni in cambi della banca;
• Controllo e quadratura CRG;
• Controllo Distinte DEV;
• Controllo scadenziari;
• Gestione dell’aggiornamento dei Fogli Informativi e delle condizioni in deroga.

Il processo “Estero Merci” è composto da attività connesse ai seguenti ambiti:

• Assegno estero al Dopo Incasso: gestione negoziazione, pagamento, eventuale furto o smarrimento;
• Assegno estero SBF: gestione smarrimento/furto con modalità al Dopo Incasso;
• Gestione incasso/pagamento semplice e incasso/pagamento documentario export/import;
• LCR: invio e gestione incasso;
• Crediti documentari import/export: gestione e contabilizzazione delle fasi di emissione/notifica, proroga, estinzione e pagamento/incasso delle lettere di credito e della relativa documentazione;
• Garanzie bancarie internazionali emesse a favore di cliente estero: gestione e contabilizzazione delle fasi di emissione, emendamento, escussione;
• Garanzie bancarie internazionali emesse a favore di cliente Banca: gestione e contabilizzazione delle fasi di notifica e a scadenza;
• Operazioni in cambi e di deposito a copertura delle operazioni di competenza;
• Controllo scadenziari di competenza;
• Quadratura CRG per le operazioni di competenza;
• Organizzazione tratte a mezzo corriere per ritiro/consegna documenti originali.

Si specifica che la sottoscrizione della presente Scheda tecnica è possibile solo se la Banca ha sottoscritto la Scheda Tecnica: SESASS Estero Sistemi di Pagamento e Tesoreria.